신한금융투자에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "일시적 수주 침체기 에 나온 고마운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "일회성 순환입 규모는 약 200 억원이다 . 통영함 관련 우발채무 690 억원이 판매관리비로 환 입됐 다 . 일회성 비용으로는 기타 사업에서 400~500 억원 의 우발채무가 발생했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 2. 2 조원 7 5 %), 영업이익 1,9 48 억원 15 1 을 기록했다. 컨센서스 영업이익 966억원을 101 8% 상회하는 호실적이다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 2016~17 년 수주 부진에 따른 매출 감소, 고마진 LNG 운반선 잔고 소진으로 영업실적이 악화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
34,529
50,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
31,000
20190516
BUY(유지)
34,000
20190315
BUY(유지)
37,000
20181115
BUY(유지)
41,000
20180918
매수(유지)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
신한금융투자
BUY(유지)
31,000
20190814
삼성증권
HOLD
29,000
20190731
이베스트투자증권
BUY(유지)
35,000
20190708
SK증권
중립(유지)
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
