DB금융투자에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "IM이 아쉽네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "IM은 기대 이하, 나머지 사업부는 예상에 부합: 회사측은 디스플레이 관련 일회성 수익이 포함되어있다고 언급한 바, 이를 제외하면 실제 영업이익은 우리 추정치 6.1조원에 소폭 미달한 것으로 추정된다. 아마도 그 요인을 IM에서 찾아야 하며, 반도체, 디스플레이의 펀더멘탈은 기대와 유사해 보인다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "-하반기에는 전사 영업이익이 다시 증액 구간으로 접어들것이다. 반도체가 ASP하락률이 둔화되고 비트그로쓰가 10%대로 증가하면서 4개 분기만에 반도체 영업이익은 증액될 것으로 기대된다.-미중 무역분쟁, 일본의 소재 규제, 환율 등 매크로 변수가 많아졌으나 하반기 개선이 가시화되면 주가는 상방으로 열릴 수 있다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
54,750
60,000
49,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190705
BUY(유지)
57,000
20190701
BUY(유지)
57,000
20190522
BUY
57,000
20190502
BUY(유지)
57,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190705
DB금융투자
BUY(유지)
57,000
20190702
IBK투자증권
BUY(유지)
53,000
20190701
대신증권
BUY(유지)
54,000
20190627
한국투자증권
BUY(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
