[ET투자뉴스]이노션, "견조한 성장세 지속…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-04 09:48 업데이트 : 2019-07-04 09:48

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현대차증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "견조한 성장세 지속. 하반기 기대감 상존 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "- 2분기 실적은 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망. 전년도 러시아 월드컵에 따른 Base Effect가 불가피한 상황에서, D&G 및 Canvas 등 미주 부문이 견조한 성장세를 이어가며 전반적인 실적을 견인하고 있는 것으로 추정. - 잉여현금을 활용한 추가적인 M&A가 가능할 것으로 전망 양호한 실적 성장세는 궁극적으로 배당확대로 이어지며 주주가치 극대화 기조를 이어갈 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 공정위 이슈에 대한 선제적 대응으로 정책 불확실성 우려는 완전히 제거된 것으로 판단- 유기적인 실적 성장세 지속중. 추후 디지털 부문의 M&A가 단행된다면 추가적인 성장 또한 가시화될 것. 이러한 이익성장을 통해 주주환원정책 강화기조는 더욱 굳건해질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	87,900	91,000	83,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190704	BUY	85,000
20190513	BUY	85,000
20190411	BUY	85,000
20190129	BUY	85,000
20190110	BUY	85,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190704	현대차증권	BUY	85,000
20190625	유안타증권	BUY(유지)	91,000
20190607	신한금융투자	BUY(유지)	91,000
20190527	하이투자증권	BUY(유지)	87,000