하나금융투자에서 26일 동원F&B(049770)에 대해 "참치어가 5년 밴드 하단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "연초이후 톤당 1,550불까지 급등했던 어가는 태세를 전환해 5년 밴드 하단까지 하락했다. 최근 선망 참치어가 급락은 어획량 호조 및 글로벌 캐너리 업체의 재고조정에 기인한 것으로 파악된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " ①가공식품 매출은 전년대비 5.0% 증가할 것으로 추산된다. 참치캔이 B2B 시장 내 점유율 확대 기인해 견조한 매출 성장을 시현하는 한편, 죽 및 탕류 등 HMR 카테고리도 두 자리 수 매출 성장이 지속되고 있는 것으로 파악 ② 식자재(동원홈푸드) 매출은 신규 고객사 확보에 기인해 전년대비 두 자리 수 매출 성장이 지속될 것으로 전망. ？삼조셀텍’ Capa 증설 효과도 가시화될 것. ③ 사료(동원팜스) 매출은 작년 상반기 원재료 단가 상승 기인한 기저효과가 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
348,889
370,000
330,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190626
BUY
330,000
20190529
BUY
330,000
20190402
BUY
330,000
20180717
BUY
330,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190626
하나금융투자
BUY
330,000
20190619
케이프투자증권
BUY(유지)
350,000
20190613
대신증권
BUY(유지)
370,000
20190607
KB증권
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
