[ET투자뉴스]키움증권, "늘어나는 위험에 상…" BUY(유지)-미래에셋대우

발행일 : 2019-05-09 10:01 업데이트 : 2019-05-09 10:01

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미래에셋대우에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "늘어나는 위험에 상응하는 수익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "위험과 수익은 대칭적이어야 한다. 동사 역시 늘어나는 위험에 상응하는 수익의 증가를 보인셈이다. 인터넷은행 상승하는 주가 할인율을 완충하는 기회"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q 순이익 1,579억 원(QoQ 흑전) : 상품이익 회복되며 대형사와 대등한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 155,000원까지 높아졌다가 2018년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	HOLD
목표주가	103,500	120,000	94,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190509	BUY(유지)	120,000
20190125	매수	120,000
20181031	매수	120,000
20180814	매수	155,000
20180706	매수	155,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190509	미래에셋대우	BUY(유지)	120,000
20190509	하나금융투자	BUY	100,000
20190509	현대차증권	BUY	100,000
20190509	삼성증권	HOLD	95,000