대신증권에서 2일 대웅제약(069620)에 대해 "미국향 나보타 매출 반영 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 미국(5월), 캐나다(2H19) 출시 예정. 유럽 식약처 허가 승인 권고로 2019년 중반(7월이내) 허가 및 연내 유럽 출시 기대. 미국/유럽 파트너사인 에볼루스의 초기 재고 확보에 따라 나보타 수출 실적은 안정적으로 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 1Q19 별도 매출액 2,381억원(YoY+10.3%), 영업이익 102억원(YoY+27.2%, OPM 4.3%), 순이익 44억원(YoY-11.2%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 부합"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
POSITIVE(유지)
목표주가
253,000
300,000
190,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190502
BUY(유지)
270,000
20190411
BUY(유지)
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190502
대신증권
BUY(유지)
270,000
20190502
신한금융투자
BUY(유지)
250,000
20190502
SK증권
BUY(유지)
260,000
20190502
하이투자증권
BUY(유지)
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
