IBK투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "국내외 견고한 호실적으로 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "국내 면세점 업계는 1) 정부의 사업자 면허 확대와 입국장 면세점 운영 등 사업자간 경쟁 심화 2) 중국의 전자상거래 시스템 구축과 연계된 리스크 요인은 여전히 존재한다. 그럼에도 동사의 수익 모델은 싱가폴과 홍콩의 수익성 개선이 속도를 높이고 있어 Peer 대비 펀더멘털 개선이 구체적일 전망이다. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기(yoy) 매출액은 13,432억원(+19.3% yoy), 영업이익 817억원(+84.9% yoy), 순이익은 519억(+63.7% yoy)로 어닝서프라이즈를 시현했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
136,417
161,000
114,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 161,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
160,000
20190128
BUY
90,000
20181121
매수(신규)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
IBK투자증권
BUY(유지)
160,000
20190429
한화투자증권
BUY(유지)
161,000
20190429
현대차증권
BUY
116,000
20190429
대신증권
BUY(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
