[ET투자뉴스]삼성화재_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 298,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SK이노베이션	1.5%	0.0%	0.1
삼성화재	1.4%	-3.1%	-2.1
하나금융지주	1.3%	2.4%	1.8
LG	1.1%	-3.4%	-3.0
삼성생명	0.5%	0.2%	0.4
코스피	0.5%	2.3%	4.6
금융업	0.6%	2.1%	3.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.01%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.01% 하락하고 있다.

삼성생명	83,900원 ▼500(-0.59%)	하나금융지주	36,750원 ▼550(-1.47%)
SK이노베이션	186,500원 ▼2000(-1.06%)	LG	74,900원 ▲400(+0.54%)

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 15,674주를 순매수했고, 외국인은 10,844주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 21,239주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,980주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,314주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.18%, 외국인 68.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.18%를 보였으며 개인은 6.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.92%로 가장 높았고, 기관이 33.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 270,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 292,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 292,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com