[ET투자뉴스]두산중공업, "본업은 개선, 여건…" MARKETPERFORM-대신증권

발행일 : 2019-04-26 09:42 업데이트 : 2019-04-26 09:42

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

대신증권에서 26일 두산중공업(034020)에 대해 "본업은 개선, 여건은 아직 불안정"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "전력원 로테이션의 영향으로 본업의 어려움, 신규수주 부진, 높은 차입금 비율, 낮은 이자보상배율, 그룹사 재무리스크 등을 감안"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 8,287억원(+7.1% yoy) 영업이익 3,223억원(+5.6% yoy) 영업이익률 8.4%(-0.1%p yoy). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 11,000원까지 높아졌다가 2019년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	중립(유지)	중립(유지)
목표주가	7,400	8,200	6,400

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	MARKETPERFORM	7,500
20190222	MARKETPERFORM	9,000
20190214	MARKETPERFORM	10,500
20190207	이동헌	11,000
20190110	MARKETPERFORM	11,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	대신증권	MARKETPERFORM	7,500
20190425	삼성증권	HOLD	7,500
20190419	DB금융투자	HOLD(유지)	8,200
20190222	IBK투자증권	중립(유지)	6,400