한국투자증권에서 4일 이마트(139480)에 대해 "시간이 필요하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트 온라인 사업부를 분할하고 에스에스지닷컴을 신설함에 따라 SotP 밸류에이션 중 영업가치로 평가하던 온라인 사업 가치를 투자자산가치 평가로 변경한다. 온라인 신설법인 출범 후 프로모션이 지속될 예정으로, 장기적 관점에서 접근을 추천한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 매출은 전년동기대비 8.1% 증가한 4조 4,440억원, 영업이익은 12% 감소한 1,350억원으로 추정한다.추정을 위해 기존 신세계 온라인 매출 50%, 이마트 온라인 매출 50%를 에스에스지닷컴 실적으로 포함했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원까지 높아졌다가 2019년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (INITIATE)
HOLD(하향)
목표주가
239,778
285,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190404
BUY(유지)
230,000
20190227
매수(유지)
230,000
20190215
매수(유지)
230,000
20190111
매수(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190404
한국투자증권
BUY(유지)
230,000
20190321
SK증권
매수(신규편입)
245,000
20190304
키움증권
BUY(INITIATE)
225,000
20190225
KB증권
BUY(유지)
235,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
