전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 28일 오후 12시20분 현재 전일대비 7.31% 내린 10,150원을 기록하며 약세를 보이고 있는 라이트론은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라이트론의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 라이트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라이트론이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 라이트론 | 4.4% | 0.0% | 0.1 |
| 장원테크 | 4.4% | -5.9% | -1.3 |
| 에이프로젠 H&G | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 홈캐스트 | 2.1% | -2.8% | -1.3 |
| 휴맥스 | 1.0% | -1.9% | -1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 6.0% | 10.0 |
| 통신장비 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 통신장비업종 보합권 유지 |
| 휴맥스 | 6,600원 ▼40(-0.60%) | 에이프로젠 H&G | 817원 ▲20(+2.51%) |
| 장원테크 | 28,500원 ▲2200(+8.37%) | 홈캐스트 | 4,835원 ▲30(+0.62%) |
| 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라이트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 라이트론 | 에이프로젠 H&G | 장원테크 | 휴맥스 | 홈캐스트 | |
| ROE | 4.1 | -1.3 | -1.6 | -5.2 | -29.3 |
| PER | 56.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 31,003주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 117,255주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 134,489주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 라이트론의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.2%를 기록했다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
