전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.77% 오른 20,150원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 3.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| S&T모티브 | 3.0% | 17.9% | 5.9 |
| 현대위아 | 2.3% | 3.2% | 1.3 |
| 모토닉 | 2.2% | 5.9% | 2.6 |
| 쌍용차 | 1.7% | 26.2% | 15.3 |
| 에스엘 | 1.5% | -3.6% | -2.3 |
| 운수장비 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 5.6% | 9.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.46% |
| 쌍용차 | 5,210원 ▲20(+0.39%) | 모토닉 | 10,850원 ▼150(-1.36%) |
| 현대위아 | 40,500원 ▼250(-0.61%) | S&T모티브 | 33,900원 ▼600(-1.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에스엘 | S&T모티브 | 쌍용차 | 모토닉 | 현대위아 | |
| ROE | 7.8 | 7.9 | -12.0 | 3.0 | -2.7 |
| PER | 8.9 | 7.7 | - | 30.9 | - |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 106,147주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 42,811주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,336주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.7%, 외국인 34.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.36%를 보였으며 개인은 27.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.61%로 가장 높았고, 외국인이 30.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
