NH투자증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "수익성 개선 및 해외확장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "4분기 연결기준 매출 3,936억원(-2% y-y), 영업이익 302억원(+398% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치를 소폭 하회하는 실적 발표. 한섬 본업의 기존브랜드(중단브랜드 9개 제외) 매출성장률은 약 2~3%(y-y)로 무난하였던 것으로 추정됨. 수익성이 높은 온라인으로 판매채널이 이동하고, 적자브랜드도 대거 축소되면서 영업효율도 개선되었을 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "구) SK네트웍스 패션부문은 소비부진으로 매출이 전년 동기대비 소폭 감소한 것으로 추정됨. 영업이익의 경우 2017년 4분기에 부진재고에 대해 대대적으로 재고자산 평가손실처리를 하였기에 기저효과로 흑자전환에 성공함. 단, 매출부진으로 영업이익 개선폭이 기대치에는 미치지 못한 것으로 추정됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(REINITIATE)
BUY(REINITIATE)
목표주가
47,000
52,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY(유지)
44,000
20180809
BUY(유지)
44,000
20180529
매수(유지)
44,000
20180511
매수(유지)
44,000
20180329
매수(유지)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
NH투자증권
BUY(유지)
44,000
20190213
KB증권
BUY
52,000
20190213
하나금융투자
BUY
46,000
20190117
DB금융투자
BUY(유지)
49,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
