삼성증권에서 8일 SK케미칼(285130)에 대해 "일회성 비용의 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "1) 수지 사업, Copolyester 판가 인상 효과 지속 및 원가 하향 안정화로 이익 개선. 2) LS 사업부, CSL로부터 로열티 수입에 따른 안정적 실적 개선 전망. 3) SK바이오사이언스, 자체 개발 백신 (수두백신, 대상포진 백신 등) 매출 성장, 사노피로부터 세포배양백신 마일스톤 상반기 230억원 인식 및 폐렴구균 백신 (SKYPAC) 임상 1상 진입에 따른 마일스톤 반영예정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2019년 GC 사업부 성장은 다소 아쉬울 수 있으나, LS 사업부 및 SK바이오사이언스 제품 내재화를 통한 안정적 이익 개선 예상되며, 투자의견 매수 유지. 2018년에서 2019년으로 산출 기준 조정하여, DCF 밸류에이션 기반으로 적정 기업가치 1조 575억원을 산출하여 목표주가 92,000원 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 130,000원까지 높아졌다가 2018년11월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
BUY (MAINTAIN)
목표주가
100,667
110,000
92,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190208
BUY
92,000
20181105
BUY
92,000
20181015
BUY
100,000
20180213
매수
130,000
20180212
매수
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190208
삼성증권
BUY
92,000
20190201
SK증권
매수(유지)
100,000
20181123
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
