유안타증권에서 1일 만도(204320)에 대해 "이익개선을 위한 마지막 퍼즐 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 만도(204320)에 대해 "①4분기 생산일수 증가 등에 따른 가동률 상승 및 ADAS 매출 성장, ②북미지역 신규프로그램 시작 등으로 국내(+11%), 북미(+33%), 유럽·기타(6%) 지역 매출은 성장하였다. 그러나 중국 자동차 수요 급감으로 중국지역 매출이 38% 급감하며 가동률이 하락하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사는 2019년 연간실적 가이던스를 매출 6조원(YoY+6%), 영업이익률 4.0%로 제시하였다. 매출은 중국시장에 대하여 현재의 수요 급감 상황이 지속되는 것으로 가정 되어 있다. 중국지역 매출이 2018년과 유사한 가운데, 북미지역 고객사 신규프로그램, 판매 개선, 유럽·인도 지역의 고객다변화 등에 따른 매출 증가를 예상하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 330,000원까지 높아졌다가 2019년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
HOLD(하향)
목표주가
40,654
48,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
42,000
20190117
BUY (M)
42,000
20181029
BUY(유지)
48,000
20180921
BUY (M)
58,000
20180727
BUY (M)
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
유안타증권
BUY(유지)
42,000
20190201
한국투자증권
매수(유지)
37,000
20190201
메리츠종금증권
BUY
45,000
20190201
SK증권
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
