[ET투자뉴스]SK네트웍스, "핵심 사업을 중심 …" 매수(유지)-IBK투자증권

발행일 : 2019-02-01 09:59 업데이트 : 2019-02-01 09:59

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IBK투자증권에서 1일 SK네트웍스(001740)에 대해 "핵심 사업을 중심 전사 고른 실적, 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 연초 AJ렌터카(지분 42.24%, 인수금액 2,958억원) 인수를 확정한 가운데실질적인 PMI를 진행 중에 있다. 연매출 약 7,000억원, 영업이익 약 400억원규모의 AJ렌터카는 2019년 하반기에는 동사의 렌터카(Car-life)와 시너지 연계가보다 구체화될 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "상사는 당분간 이란 비중제거 영향이 불가피할 전망이다. 워커힐은 전체적인 객실 점유율이 60%를 상회,식음료 부문이 개선되었지만 외주 용역비 소급적용 25억원을 반영했다. 한편순이익의 컨센서스 하회 이유는 중국사업(부동산, 유류터미널, 물류센터) 관련손상차손 60억원 때문이며 향후 매각완료에 따른 대금 반영도 가능할 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	6,986	9,000	6,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190201	매수(유지)	9,000
20181121	매수(신규)	5,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190201	IBK투자증권	매수(유지)	9,000
20190110	미래에셋대우	매수	7,000
20190110	삼성증권	BUY	6,400
20190104	하나금융투자	BUY	7,500