[ET투자뉴스]삼성SDI, "굿바이 전지쇼트…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-12-21 10:51 업데이트 : 2018-12-21 10:51

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삼성증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "굿바이 전지쇼트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "반도체와 디스플레이 전반적으로 수요 둔화와 보수적인 투자운용으로 관련 산업의 실적 둔화에 대한 우려가 많다. 하지만 배터리의 주요한 전방산업인 전기차의 성장세는 보수적으로 바뀌기 보다 좀더 공격적으로 가고있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "실제 CO₂ 배출에 대한 새로운 국제표준 시험방식(WLTP)이 9월 유럽지역에 적용되면서 순수 전기차 판매 비중이 크게 늘고 있다. 한편, 최근 유럽연합이 2030년까지 승용차의 CO₂배출량을 21년 기준에 비해 37.5% 감축하기로 결정함에 따라 자동차 제조사들의 전기차 판매 확대 전략을 좀더 적극적으로 가져가야 하는 상황이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	TRADING BUY
목표주가	309,526	350,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181221	BUY	330,000
20181001	BUY	330,000
20180730	BUY	300,000
20180705	BUY	300,000
20180503	매수	280,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181221	삼성증권	BUY	330,000
20181212	DB금융투자	BUY(유지)	320,000
20181211	키움증권	BUY(MAINTAIN)	320,000
20181206	신한금융투자	매수	310,000