전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종평균치보다 높아 20일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.08% 오른 21,750원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 1.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.1% | 2.5% | 0.8 |
| 오렌지라이프 | 1.9% | -8.4% | -4.3 |
| 메리츠화재 | 1.8% | -1.1% | -0.6 |
| 메리츠종금증권 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| BNK금융지주 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 금융업 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.25% |
| BNK금융지주 | 7,640원 ▲20(+0.26%) | 한진칼 | 30,950원 ▲500(+1.64%) |
| 메리츠종금증권 | 4,495원 ▲15(+0.33%) | 오렌지라이프 | 28,500원 ▼200(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,992주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 215,687주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 225,679주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.34%, 외국인 32.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.85%를 보였으며 개인은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.75%로 가장 높았고, 외국인이 31.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
