전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 20일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 9,410원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 12.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덴티움 | 2.9% | -20.5% | -7.0 |
| 케이씨텍 | 2.7% | -12.1% | -4.4 |
| 케이씨 | 2.3% | -17.7% | -7.7 |
| 우진 | 1.8% | -10.1% | -5.5 |
| 미래산업 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 의료정밀 | 1.7% | -15.3% | -9.0 |
| 코스피 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -0.71% |
| 덴티움 | 54,800원 ▼100(-0.18%) | 미래산업 | 189원 0 (0.00%) |
| 우진 | 4,640원 ▼120(-2.52%) | 케이씨 | 11,600원 0 (0.00%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,169주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,298주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 269,467주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.47%를 보였으며 기관은 13.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.96%로 가장 높았고, 외국인이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
