전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7, 업종평균치보다 높아 20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 13,800원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 2.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠젠플러스 | 4.0% | -17.9% | -4.4 |
| 푸른기술 | 3.5% | -15.3% | -4.3 |
| 아이리버 | 1.9% | -2.0% | -1.0 |
| 코텍 | 1.6% | -2.8% | -1.7 |
| 빅솔론 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.3% | -2.3 |
| 정보기기 | 1.2% | -4.0% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.29% |
| 아이리버 | 6,810원 ▼70(-1.02%) | 빅솔론 | 6,400원 ▲110(+1.75%) |
| 엠젠플러스 | 6,640원 ▼30(-0.45%) | 푸른기술 | 21,050원 ▲400(+1.94%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코텍 | 푸른기술 | 엠젠플러스 | 빅솔론 | 아이리버 | |
| ROE | 10.2 | 3.3 | -27.1 | 15.0 | -5.1 |
| PER | 7.4 | 154.0 | - | 5.4 | - |
| PBR | 0.8 | 5.0 | 4.9 | 0.8 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 54,043주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 83,732주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.65%, 외국인 19.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.72%를 보였으며 기관은 18.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.89%로 가장 높았고, 기관이 19.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
