신한금융투자에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "중장기적으로 지주사 전환은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "지주회사 전환 직후 주식 희석은 0.6%, 6개월 오버행은 1%에 불과. 금융지주회사법에 따라 2년 내 우리종금 지분 59.8% 매입 예상"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "지주회사 출자 한도는 기존 8,000억원에서 6.3조원까지 확대될 전망이다. 1년간 시범 운영 의무 이후 2020년 내부 등급법 적용을 통해 일시적 하락을 겪을 자본비율은 원상복구될 것이다. 금융지주 규제 개선에 의한 다양한 그룹의 운영 효율성 증대도 예상된다. 그 밖에 은행/비은행 자회사간의 매트릭스 조직 구성을 통한 시너지도 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
21,140
24,500
19,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181220
BUY(유지)
22,000
20181029
BUY(유지)
22,000
20180723
매수(유지)
22,000
20180718
매수(유지)
22,000
20180423
매수(유지)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181220
신한금융투자
BUY(유지)
22,000
20181203
KTB투자증권
BUY
20,000
20181129
한화투자증권
BUY(유지)
19,000
20181113
메리츠종금증권
BUY
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
