전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.45% 오른 6,290원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 1.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 정보기기업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠젠플러스 | 4.1% | -17.2% | -4.2 |
| 푸른기술 | 3.5% | -17.2% | -4.9 |
| 코텍 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 토비스 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 빅솔론 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.1% | -2.2 |
| 정보기기 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 정보기기업종 +0.07% |
| 푸른기술 | 20,250원 ▲100(+0.50%) | 엠젠플러스 | 6,720원 ▲140(+2.13%) |
| 코텍 | 13,900원 ▲250(+1.83%) | 토비스 | 6,760원 ▲70(+1.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 빅솔론 | 코텍 | 푸른기술 | 엠젠플러스 | 토비스 | |
| ROE | 15.0 | 10.2 | 3.3 | -27.1 | 8.8 |
| PER | 5.5 | 7.3 | 154.0 | - | 7.2 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,061주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 176,221주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 192,282주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.8%를 보였으며 외국인은 9.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.7%로 가장 높았고, 기관이 32.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
