한국투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G, 비통신 사업으로 성장성 회복 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "매출액은 10월 ADT캡스 연결 편입으로 시장 예상치를 3.1% 상회할 것이다. 하지만 영업이익은 5G 주파수 및 설비투자 관련 상각비 증가와 ADT캡스 영업권상각비 반영으로 9.2% 하회할 전망이다. 매출액은 유선통신 매출 호조와 ADT캡스 매출 반영으로 전분기대비 7.1% 늘어나나 순이익은 지분법 이익 감소로 19.7% 줄어들 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "5G는 중장기 성장 동력이다. SK텔레콤은 통신망의 무선화가 진전되면서 오프라인 서비스와 이동통신과의 결합서비스가 확대돼 5G 환경이 우호적이다. 텔레매틱스, 금융, 인공지능, 커머스 등 오프라인 서비스와 무선통신의 융합이 급증할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
342,105
400,000
315,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181211
매수(유지)
346,000
20181031
매수(유지)
346,000
20181029
BUY(유지)
346,000
20181022
매수(유지)
346,000
20180206
매수(유지)
346,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181211
한국투자증권
매수(유지)
346,000
20181205
키움증권
BUY(MAINTAIN)
360,000
20181204
대신증권
BUY
360,000
20181204
KB증권
BUY(유지)
360,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
