키움증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "1분기로 가는 길목 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "4분기 영업이익 추정치를 3,520억원(QoQ -53%, YoY -4%)으로 하향 조정한다. 시장 컨센서스(4,866억원)를 밑돌 것으로 예상되는데, 거시 환경의 불확실성 영향이 불가피할 것이고, 성수기를 맞아 전사적으로 마케팅 비용을 적극적 으로 집행하고자 하는 의도가 엿보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기가 기대보다 미흡하겠지만, 내년 1분기는 사상 최대 실적에 도전할 것이라는 전망을 유지한다. 1분기 영업이익은 1조 222억원(QoQ 190%, YoY -8%)으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "Valuation 지표가 한단계 상향되기 위해서는 여전히 스마트폰 Risk가 완화돼야 하고, 자동차 부품이 턴어라운드와 함께 이익 창출력을 보여줘야 한다. 그 때까지는 가전과 TV 사업의 심화된 계절성을 활용한 매매 전략도 유효할 것이고, 1분기에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD (M)
목표주가
96,833
120,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181210
BUY(MAINTAIN)
120,000
20181112
BUY (MAINTAIN)
120,000
20181026
BUY(MAINTAIN)
120,000
20181008
BUY(MAINTAIN)
120,000
20180828
BUY(MAINTAIN)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181210
키움증권
BUY(MAINTAIN)
120,000
20181207
IBK투자증권
매수(유지)
95,000
20181207
DB금융투자
BUY(유지)
90,000
20181206
신한금융투자
매수
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
