전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 7일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.8% 오른 2,735원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대보마그네틱 | 5.6% | 0.9% | 0.1 |
| 디에이테크놀로지 | 4.2% | -18.7% | -4.4 |
| 에스엠코어 | 3.6% | -0.6% | -0.1 |
| HB테크놀러지 | 3.4% | -2.0% | -0.5 |
| 제이브이엠 | 1.8% | -4.0% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.3% | -1.0% | -0.7 |
| 기계,장비 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.14% |
| 디에이테크놀로지 | 4,210원 ▲50(+1.20%) | 에스엠코어 | 9,990원 ▲170(+1.73%) |
| 대보마그네틱 | 67,900원 ▲800(+1.19%) | 제이브이엠 | 31,050원 ▼50(-0.16%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월3일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 166,926주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 736,350주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 903,276주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.54%로 적정수준 최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.37%를 보였으며 기관은 9.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.75%로 가장 높았고, 기관이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
