전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 6일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 59,000원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 1.67% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.0% | -1.7% | -0.5 |
| 팜스코 | 2.8% | 0.8% | 0.2 |
| 무학 | 2.0% | 9.1% | 4.5 |
| 삼양사 | 1.8% | 0.7% | 0.3 |
| 남양유업 | 1.2% | 12.0% | 9.9 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 음식료품 | 0.9% | 8.4% | 9.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.57% |
| 남양유업 | 656,000원 ▲3000(+0.46%) | 팜스코 | 8,500원 ▼90(-1.05%) |
| 삼양사 | 57,800원 ▼1200(-2.03%) | 무학 | 12,050원 ▼250(-2.03%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼양식품 | 남양유업 | 팜스코 | 삼양사 | 무학 | |
| ROE | 12.3 | 0.5 | 9.1 | 4.6 | 3.6 |
| PER | 15.9 | 106.4 | 10.5 | 10.5 | 18.2 |
| PBR | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월28일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,993주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 57,770주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 60,763주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.86%, 외국인 18.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.86%를 보였으며 외국인은 18.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.75%로 가장 높았고, 외국인이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
