전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 4,800원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐렉소 | 3.1% | 3.3% | 1.0 |
| 인터파크 | 2.2% | 14.1% | 6.4 |
| 아미노로직스 | 1.9% | 0.3% | 0.1 |
| KTH | 1.5% | -8.1% | -5.3 |
| 에스에이엠티 | 1.0% | 2.1% | 2.0 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.9% | 1.5 |
| 유통 | 2.6% | 7.7% | 2.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -0.98% |
| 인터파크 | 5,550원 ▼50(-0.89%) | 아미노로직스 | 1,840원 ▼20(-1.08%) |
| 큐렉소 | 5,670원 ▼80(-1.39%) | 에스에이엠티 | 1,740원 ▼10(-0.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KTH | 아미노로직스 | 큐렉소 | 에스에이엠티 | 인터파크 | |
| ROE | 1.6 | 1.8 | -20.6 | 13.7 | -1.7 |
| PER | 50.9 | 187.5 | - | 6.2 | - |
| PBR | 0.8 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,923주를 순매수했지만, 개인은 매도 우위로 반전되면서 1,923주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.87%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.77%, 외국인이 9.22%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.69%, 외국인이 5.3%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
