유안타증권에서 3일 더블유게임즈(192080)에 대해 "좋은게 더블"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유카지노(이하 DUC) 3Q18 결제액 YoY +28%(모바일 +35%) 증가, 더블다운 카지노(이하DDC) YoY +8%(모바일 +13%)증가, DUC+DDC합산 ARPU 3Q18 YoY +17% 증가. 2016년 동사마진율 하락의 원인이 되었던 마케팅비 증가 없이도 유저 사용데이타 분석을 통한 유료결제자 전환율 상승, 결제횟수 증가, 결제액 증가 등으로 매출 고성장 지속 중 "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 양사의 실적 개선 추세는, 글로벌 모바일 슬롯머신 시장의 성장과 그 시장 내에서 동사의 확고한 시장점유율(2위)로, 2019년에도 안정적인 실적 성장을 할 것으로 예상됨. 신규게임(엘런 슬롯, 언데드네이션)효과, DUC, DDC 각각 매 분기 평균 7대, 9대 신규 슬롯에서 발생하는 신규 매출효과(3Q18신규슬롯 매출 비중 DUC 16%, DDC 19%)로, 매출 및 영업이익(률) 증가는 지속될 것으로 예상됨 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
86,111
100,000
71,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181203
BUY (M)
88,000
20181108
BUY (M)
88,000
20180810
BUY (M)
74,000
20180514
매수(유지)
74,000
20180209
매수(유지)
74,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181203
유안타증권
BUY (M)
88,000
20181203
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
76,000
20181127
BNK투자증권
매수
71,000
20181109
IBK투자증권
매수(유지)
85,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)