신한금융투자에서 3일 제일기획(030000)에 대해 "중장기 성장에 대한 확신 확인"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "닷컴서비스를 통한 중장기 해외 성장에 대한 확신을 확인했다. 2019년 전체 매출총이익 내 닷컴의 비중은 15%까지 확대되겠다. 2020년까지는 닷컴에서만 연평균 20%의 성장이 어렵지 않을 전망이다. 주 광고주의 전략적 의지와 동사의 인력 충원이 잘 어우러지고 있다. 유럽과 북미 중심의 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "공식적인 2019년 가이던스는 아직 발표되지 않았다. 내년은 국내 광고 경기 정체 우려를 제외하면 올해와 상황이 유사하다. 당사가 2018년과 유사한 성장률과 수익성을 예상하는 이유다. 전사 매출총이익은 5~7% 성장, 영업이익은 10~15% 증가를 전망한다. M&A를 배제한 보수적인 추정이다. 높은 배당성향(60%)도 유지될 전망이다. 기말 기준 3.4%의 예상 배당수익률이 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
27,000
29,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181203
매수 (유지)
28,000
20181122
매수(유지)
28,000
20180921
매수(유지)
27,000
20180903
매수(유지)
26,000
20180730
매수(유지)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181203
신한금융투자
매수 (유지)
28,000
20181121
메리츠종금증권
TRADING BUY
25,000
20181116
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
26,000
20181029
한화투자증권
BUY(유지)
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
