BNK투자증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 "흔들리지 않고 간 적이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 주거래선인 Apple의 iPhone 판매 부진과 1Q18과 같은 극심한 재고조정에 대한 우려감이 크다. 하지만 Apple의 매출액 대비 재고자산이 평년 수준으로 회귀하고 있다는 점에서 1Q19의 재고조정이 전년과 같은 극심한 수준이 나타날 가능성은 제한적이라 판단한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "그간 동사의 실적 성장을 이끌어온 듀얼 카메라는 경쟁사의 점유율 확대로 4Q18F -22.4% YoY 감소할 것으로 예상하나 3D 센싱 모듈은 탑재율 확대로 +67.0% YoY 증가하며 이를 상쇄할 것으로 예상한다. 4Q18F 매출액 2.52조원(+9.0% QoQ), 영업이익 1,536억원(+18.4% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "LG이노텍에 대해 투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 주가는 iPhone 판매에 대한 불확실성이 반영되어 크게 하락하였다. 이를 반영하여 4Q18 동사의 영업이익 전망치가 지속적으로 하락 조정되고 있는 추세로 단기적 주가 상승 모멘텀은 다소 부족하다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
171,259
220,000
130,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181121
매수
130,000
20171101
매수(유지)
218,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181121
BNK투자증권
매수
130,000
20181121
유진투자증권
BUY(유지)
135,000
20181121
삼성증권
BUY
135,000
20181119
대신증권
BUY
175,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
