전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아 21일 오후 2시35분 현재 전일대비 16.83% 오른 29,500원으로 강세를 보이고 있는 잇츠한불은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 잇츠한불의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 잇츠한불의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 잇츠한불이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 4.0% | -2.8% | -0.6 |
| 효성 | 3.8% | 8.9% | 2.3 |
| 남해화학 | 2.9% | 4.0% | 1.3 |
| LG하우시스 | 2.9% | -6.2% | -2.1 |
| 효성첨단소재 | 2.6% | -6.1% | -2.3 |
| 화학 | 1.8% | 0.2% | 0.1 |
| 코스피 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1% |
| 남해화학 | 11,650원 ▲100(+0.87%) | 효성첨단소재 | 108,000원 ▲3500(+3.35%) |
| 효성 | 48,750원 ▲100(+0.21%) | LG하우시스 | 53,300원 ▲1000(+1.91%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 15일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,041주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 218,022주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 300,063주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 잇츠한불의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.95%를 보였으며 기관은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.23%로 가장 높았고, 외국인이 14.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
