전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 171,500원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 2.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성 | 3.8% | 4.3% | 1.1 |
| SK케미칼 | 3.6% | 3.6% | 0.9 |
| 후성 | 2.9% | -19.1% | -6.5 |
| 동원시스템즈 | 2.5% | -3.0% | -1.1 |
| 효성티앤씨 | 2.3% | -2.6% | -1.1 |
| 화학 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
| 코스피 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.75% |
| 후성 | 8,660원 ▼110(-1.25%) | 효성 | 48,700원 ▼300(-0.61%) |
| SK케미칼 | 69,900원 ▼1700(-2.37%) | 동원시스템즈 | 27,850원 ▼50(-0.18%) |
| 증권사 목표주가 242,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,615주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 46,761주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,376주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.34%, 외국인 19.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.34%를 보였으며 외국인은 19.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.35%로 가장 높았고, 기관이 35.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
