하나금융투자에서 20일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기차 배터리 동박 시장 글로벌 점유율 1위 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기차 배터리향 글로벌 동박 시장 규모는 2025년 152만톤로 2018년 9만톤 대비 17배 성장할 전망이다. 이는 2025년기준, 글로벌 자동차 판매 대수 대비 xEV 비중 14%(판매대수1,517만대), xEV 1대당 평균 탑재용량 71kWh를 가정한 수치다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "일진머티리얼즈의 2019년 실적은 매출 6,328억원(YoY +28%), 영업이익 903억원(YoY +67%)으로 가파른 성장세가 지속될 전망이다. 글로벌 Top-tier인 국내 배터리 셀 업체들의 공격적인 증설 스케줄 하에서 글로벌 중대형전지향 동박 시장 점유율 1위인 일진머티리얼즈의 수혜가 장기간 지속될 전망이다. 고객사인 배터리 셀 업체들의 증설 스케줄 대비 보수적인 자체 증설을 진행하며 수익성을 유지하는 전략을 취하고 있는 것 역시 긍정적인 요인이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
65,375
71,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181120
BUY
61,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181120
하나금융투자
BUY
61,000
20181116
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
71,000
20181115
미래에셋대우
매수
64,000
20181115
IBK투자증권
BUY(유지)
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
