현대차증권에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수사업부 개선이 돋보이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3분기에도 지속된 민수사업부의 실적개선이 향후 안정적인 동사 주가흐름을 이끌 것으로 판단됨 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 1조 400억원(YoY +718%, QoQ +3%), 영업이익 180억원(YoY +4%, QoQ +30%)을 기록."라고 밝혔다.
한편 "최근 시장하락에도 불구하고, 안정적인 방산부문 이익, 2019년 RSP적자 축소와 민수사업부 턴어라운드 기대감으로 동사 주가는 안정적인 흐름을 보임. 자주포 수출증가, RSP비용 유지, 민수사업부 턴어라운드와 동행한 안정적 주가흐름 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(UPGRADE)
BUY(UPGRADE)
목표주가
39,571
45,000
33,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181114
BUY
38,000
20181002
BUY
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181114
신한금융투자
BUY(유지)
45,000
20181114
미래에셋대우
BUY
42,000
20181114
현대차증권
BUY
38,000
20181114
KB증권
BUY(유지)
39,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
