키움증권에서 12일 코리안리(003690)에 대해 "보험영업을 통한 안정적 이익 창출이 중요 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 3분기 수재보험료는 1조 8,623억원(+4.2%YoY), 당기순이익은143억원 적자를 기록했다. 당사 추정치와 시장 컨센서스(251억원)을 크게 하회하는 실적이다.저조한 실적의 주요인은 보험영업이익 악화다.동사의 3분기 합산비율은 105.0%(환평가 제외)로 전년동기비 4.9%p악화됐다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "손해율 상승으로 시장 컨센서스를 크게 하회하는 실적을 발표한 동사는 단기적으로 투자영업이익 강화를 통해 순이익 안정화를 시현할 계획이다. 동사는 회기말 예상 투자영업이익으로 1,700억원을 제시했고, 이 외에도 코람코 자산신탁 지분 매각도 가능한 상황이다.다만, 동사 주가의 본격적 상승을 위해선 보험본연이익을 통한 안정적 이익창출 능력 입증이 중요하다고 판단한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
13,000
14,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY(MAINTAIN)
12,000
20180801
BUY(MAINTAIN)
14,000
20180504
매수(유지)
14,000
20171108
매수(유지)
13,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
키움증권
BUY(MAINTAIN)
12,000
20181112
SK증권
매수(유지)
13,000
20180918
KB증권
BUY(유지)
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
