전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.8로 상위권, 업종지수보다 높아 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.18% 하락하면서 40,150원을 기록하고 있는 아이큐어는 지난 1개월간 8.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이큐어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이큐어의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이큐어가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이큐어 | 4.6% | -8.5% | -1.8 |
| 프로스테믹스 | 4.3% | -11.3% | -2.6 |
| 쎌바이오텍 | 3.4% | -18.6% | -5.4 |
| 바디텍메드 | 3.2% | -16.2% | -5.0 |
| 대한약품 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 코스닥 | 2.3% | -3.4% | -1.4 |
| 제약 | 2.6% | -6.4% | -2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -2.68% |
| 프로스테믹스 | 6,030원 ▼250(-3.98%) | 대한약품 | 41,650원 ▼200(-0.48%) |
| 바디텍메드 | 11,650원 ▼700(-5.67%) | 쎌바이오텍 | 26,000원 ▼1200(-4.41%) |
| 증권사 목표주가 89,500원, 현재주가 대비 122% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 416주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,210주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,626주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 아이큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.85%를 보였으며 외국인은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.14%로 가장 높았고, 외국인이 4.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
