키움증권에서 8일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "드디어 시작되는 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "3분기 매출액 637억원(YoY -7.1%, QoQ -12.5%), 영업이익 44억원(YoY +1.7%,QoQ 19.4%)으로 기대치에 부합했다. 매출액은 전년대비 부진했는데 주 요인은 M&E부문과 SOC부문이 각각 전년대비 12.9%, 60.3% 감소한데 기인한다. M&E부문은 향후 수익성 위주의 수주전략을 취하면서 매출액의 성장은 당분간 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "현대산업개발이 지주사로 전환되면서 동사는 지주회사와 사업회사 지분을 모두 소유하게 됐다. 따라서 지주사 신고 이후 2년 내 순환출자를 해소해야 한다. 이를 위해서는 동사가 보유 중인 지주회사 지분을 매각하거나, 동사와 지주회사가 합병하거나, 계열사가 보유 중인 동사의 지분을 매각해야 한다. 아직은 어떤 방법으로 순환출자를 해소할 지 결정되지 않았다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (INITIATE)
BUY (INITIATE)
목표주가
15,000
17,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY(MAINTAIN)
17,000
20180807
BUY(MAINTAIN)
23,500
20180612
매수(상향)
23,500
20180509
OUTPERFORM(MAINTAIN)
17,000
20180212
OUTPERFORM(DOWNGRADE)
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
키움증권
BUY(MAINTAIN)
17,000
20181107
하이투자증권
BUY (INITIATE)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
