전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.64% 오른 124,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 17.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 5.3% | -17.1% | -3.2 |
| 대한유화 | 4.1% | -5.1% | -1.2 |
| 코스맥스 | 3.7% | -17.1% | -4.6 |
| 롯데정밀화학 | 3.2% | -14.6% | -4.5 |
| SKC | 2.3% | -18.2% | -7.9 |
| 화학 | 2.2% | -7.0% | -3.1 |
| 코스피 | 1.5% | -6.9% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.6% |
| 애경산업 | 47,150원 ▲1450(+3.17%) | 롯데정밀화학 | 41,800원 ▼250(-0.59%) |
| SKC | 33,700원 0 (0.00%) | 대한유화 | 166,000원 ▼3000(-1.78%) |
| 증권사 목표주가 182,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스맥스 | SKC | 애경산업 | 대한유화 | 롯데정밀화학 | |
| ROE | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 13.6 | 9.6 |
| PER | 59.1 | 8.1 | 106.8 | 4.9 | 8.5 |
| PBR | 5.0 | 0.8 | 4.3 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 94,474주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 160,273주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 254,747주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.4%, 외국인 32.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 외국인은 32.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.38%로 가장 높았고, 기관이 33.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
