유진투자증권에서 5일 레이언스(228850)에 대해 "시장 기대치 소폭 하회했으나 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "매출액은 비수기로 전년수준을 유지했는데, 긍정적인 것은 ① TFT디텍터(매출액 -25.3%yoy)와 I/O센서(매출액 -62.1%) 매출 부진에도 불구하고 CMOS디텍터가 전년동기대비 53.1% 증가했고, ② 특히 치과용 및 동물용이 각각 14.6%, 271.1% 증가했으며, ③국내를 포함한 아시아가 19.9% 증가함은 물론, 유럽과 아프리카/중동 등도 각각 69.1%, 448.9% 증가하며 큰 폭의 성장세를 이어가고 있다는 점임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 303억원, 영업이익 52억원으로 전년동기대비 각각 +16.8%, +37.9% 증가하며 매출 성장과 함께 수익성 개선을 이어갈 것으로 전망함. 4분기에 부진했던 TFT디텍터 및 I/O센서 매출이 점차 회복될 것이며, 중국 신규고객 매출이 본격화로 CMOS 중심의 큰 폭의 매출성장과 함께 수익성 개선이 지속될 것으로 판단함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
20,900
22,000
19,700
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY(유지)
21,000
20180731
BUY(유지)
25,000
20180604
매수(유지)
25,000
20180531
매수(신규)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
유진투자증권
BUY(유지)
21,000
20181105
미래에셋대우
매수
22,000
20181029
하나금융투자
BUY(신규)
19,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
