[ET투자뉴스]SK네트웍스, "체질 변화를 통한 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-01 10:53 업데이트 : 2018-11-01 10:53

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현대차증권에서 1일 SK네트웍스(001740)에 대해 "체질 변화를 통한 주가재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "3분기 연결기준 영업이익은 426억원(-19.3%, YoY)으로 부진할 것이지만, 4분기에는 488억원(10.3%, YoY)으로 호전될 전망. 지난해 3분기 중동지역 철강시황 호조에 따른 상사부문의 이익 급증에 따른 역기저 효과 때문. 4분기에는 SK매직과 렌터카의 실적 개선 때문임. 동사의 영업실적은 올해 3분기를 저점으로 점진적 회복이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "성장사업인 SK매직의 실적 개선은 긍정적으로 평가할만함. 계정수 순증과 함께 그동안 집중됐던 광고선전비의 효율적 통제로 3~4분기 영업이익은 142억원과 224억원으로 전년동기비 크게 증가할 전망. 지난 9월 21일 AJ렌터카 지분 42.2%를 3,000억원에 인수하기로 결정함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 10,000원까지 높아졌다가 2018년8월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,300원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	6,343	7,000	6,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181101	BUY	6,300
20180802	BUY	6,300
20180503	매수	7,100
20180212	매수	8,400
20171102	매수	10,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181101	현대차증권	BUY	6,300
20181023	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	6,000
20180927	하나금융투자	BUY	7,000
20180927	신한금융투자	매수(유지)	6,000