하나금융투자에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "전세계 조선업 중 가장 견조한 영업실적의 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 올해 3분기 영업실적은 연결기준으로 매출액5,823억원, 영업이익은 215억원으로 영업이익률 3.7%를 달성했다. 본사기준 실적은 매출액 5,843억원, 영업이익 161억원으로 영업이익률은 2.8%를 보였고 현대비나신조선은 매출액1,191억원, 영업이익 59억원, 영업이익률은 5.0%를 보였다.현대미포조선은 전세계 조선업체 중에서 가장 빠른 실적 개선과 가장 빠른 실적 성장추세를 보여주고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대미포조선은 최근 75,000CBM급 세계 최대 LNG벙커링선을 독일 선주 버나드-슐테에 인도했다. 이는 LNG추진선 시대가 본격적으로 시작되고 있는 것을 알리는 매우 중요한 선박인도로 볼 수 있다. 특히 대우조선해양의 기술지원으로 STX조선해양이 건조한 6.5K급 LNG벙커링선(선주사는 Shell)보다 더 큰 규모의 선박이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원까지 높아졌다가 2018년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
123,444
140,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
BUY
140,000
20181025
BUY
140,000
20181001
BUY
140,000
20180531
매수
120,000
20180528
매수
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
하나금융투자
BUY
140,000
20181018
KB증권
HOLD(유지)
105,000
20181015
신한금융투자
매수(유지)
130,000
20181015
삼성증권
BUY
116,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
