신한금융투자에서 1일 동아에스티(170900)에 대해 "예상된 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 "3분기 실적은 예상대로 부진하였다. 명절 시점 차이(추석: 17년 10월, 18년 9월) 때문이다. 매출액은 1,408억원(-2.1%, 이하 YoY)으로 감소하며 컨센서스(1,471억원)를 하회했다. 전문의약품 매출은 779억원(-4.2%), 수출은 359억원(+1.1%)이다. 영업이익도 82억원(-48.6%)으로 감소하며 컨센서스(107억원)를 하회했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기와 달리 4분기 실적은 기저효과가 예상된다. 매출액은 1,422억원(-2.1%)으로 예상된다. 전문의약품 매출은 749억원(+4.6%)으로 2분기 연속 감소에서 벗어나겠다. 수출은 393억원(-5.2%)으로 예상된다. 영업이익은 69억원(+74억원)으로 흑자 전환하겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(상향)
BUY(상향)
목표주가
123,000
140,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
매수(유지)
105,000
20180809
매수(유지)
120,000
20180730
매수(유지)
120,000
20180510
매수(유지)
140,000
20180419
매수(유지)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
신한금융투자
매수(유지)
105,000
20181031
유안타증권
BUY (M)
120,000
20181031
대신증권
BUY
140,000
20181031
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
