신한금융투자에서 23일 JYP Ent.(035900)에 대해 "다시 한번 주가 리레이팅"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
신한금융투자 한경래, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3분기 매출액 308억원(+76.1% YoY), 영업이익 81억원(+631.5% YoY)이전망된다. 음반/음원 부문은 트와이스 앨범(국내 30만장, 일본 40만장 이상)과 GOT7 정규 앨범(30만장)에 지난 3월 유통 계약을 체결한 글로벌 음원 플랫폼 업체인 스포티파이향 매출이 3분기부터 발생됐다. 매출액 137억원(+163.2% YoY, +29.1% QoQ)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "19년 트와이스 일본 돔 투어(4회, 약 18만명)가 확정됐다. 일본에 진출한 가수들 중 가장 빠른 속도다. 추가적인 투어가 발표된다면 기존 19년 트와이스일본 공연 추정치 30만명에서 40만명 이상으로 추정치 상향이 가능하다.GOT7은 지난 9월 발매한 정규 앨범 초동 판매량(발매 일주일간 판매량)이 22만장을 넘어섰다"라고 밝혔다.
한편 "투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 45,000원으로 32% 상향한다. 트와이스의 돔투어 확정, GOT7의 월드투어 확대에 따른 19년 Target P/E를 상향(30배 →37배)했다. 기존 그룹 성장세와 신인 그룹 라인업 확대 고려 시 대형 연예 기획사 3사 중 실적 성장에 대한 가시성이 가장 높다. 지속적인 주가 우상향이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
45,333
47,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181023
매수(유지)
45,000
20180823
매수 (유지)
34,000
20180816
매수(유지)
32,000
20180710
매수(유지)
30,000
20180516
매수(유지)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181023
신한금융투자
매수(유지)
45,000
20181016
하나금융투자
BUY
47,000
20181015
유진투자증권
BUY(신규)
44,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
