[ET투자뉴스]JB금융지주, "주가만 제외하고 모…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2018-10-23 11:24 업데이트 : 2018-10-23 11:24

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미래에셋대우에서 23일 JB금융지주(175330)에 대해 "주가만 제외하고 모든 것이 계획대로 순항 중 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "9월29일 광주은행과 주식교환 완료했다. 주식매수청구권 신청은 JB금융 36,462주(발행주식수대비 0.023%), 광주은행 671주(발행주식수 대비 0.001%)로 매우 제한적이었다. 광주은행 소액주주 보유주식이 JB금융 신주로 교환되어 10월26일 상장되며, 10월5일부터 거래정지였던 광주은행 주식은 상장폐지 예정이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "JB금융의 3Q18 지배지분 순이익은 716억원으로 블룸버그 컨센서스 689억원 대비 6.6%, 에프앤 가이드 컨센서스 672억원 대비 4.0% 상회하는 양호한 실적으로 추정된다. 3Q18 은행 NIM 상승폭이 커버리지 중 가장 큰 것으로 추정된다. 전북, 광주은행이 각각 2.35%, 2.49%를 기록하며, 전분기 대비 3bps씩, 전년동기 대비 8bps, 21bps 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 7,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 8,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	8,210	9,500	7,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181023	매수	8,500
20181022	매수	8,500
20180802	매수	8,100
20180706	매수	7,700
20180502	매수(유지)	8,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181023	미래에셋대우	매수	8,500
20181023	IBK투자증권	매수(신규)	9,500
20181010	하나금융투자	BUY	8,500
20180920	한국투자증권	매수(유지)	8,500