전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 낮아 11일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.63% 하락하면서 3,705원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 11.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 앤디포스 | 5.2% | 106.0% | 20.3 |
| 삼표시멘트 | 4.0% | -11.0% | -2.7 |
| 유진기업 | 3.9% | -11.5% | -2.9 |
| 포스코켐텍 | 3.7% | 1.9% | 0.5 |
| 원익QnC | 2.9% | -22.4% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -12.0% | -10.9 |
| 비금속 | 2.6% | -2.2% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -4.55% |
| 유진기업 | 5,850원 ▼150(-2.50%) | 앤디포스 | 14,150원 ▼700(-4.71%) |
| 포스코켐텍 | 63,800원 ▼3400(-5.06%) | 원익QnC | 14,000원 ▼800(-5.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼표시멘트 | 포스코켐텍 | 앤디포스 | 유진기업 | 원익QnC | |
| ROE | 5.1 | 16.2 | 10.3 | 10.3 | 15.4 |
| PER | 14.6 | 35.1 | 24.4 | 6.7 | 12.4 |
| PBR | 0.8 | 5.7 | 2.5 | 0.7 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 85,613주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 64,108주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 149,721주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.53%를 보였으며 기관은 1.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.92%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
