전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 1일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 182,000원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 0.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남해화학 | 2.3% | -2.1% | -0.9 |
| 효성티앤씨 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 동원시스템즈 | 1.6% | -4.0% | -2.5 |
| 잇츠한불 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 한솔케미칼 | 1.2% | -7.8% | -6.4 |
| 화학 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.6% | 3.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.92% |
| 한솔케미칼 | 78,400원 ▼1500(-1.88%) | 남해화학 | 13,700원 ▼50(-0.36%) |
| 잇츠한불 | 42,800원 ▲450(+1.06%) | 동원시스템즈 | 30,950원 ▼200(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 271,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 효성티앤씨 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,667.0억 | 226.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,724주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,428주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,152주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.72%를 보였으며 외국인은 14.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.28%로 가장 높았고, 개인이 39.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
