전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 34,100원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 1.7% | -3.0% | -1.7 |
| 메리츠종금증권 | 1.4% | 10.9% | 7.7 |
| 삼성증권 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| BNK금융지주 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | 1.7% | 3.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 금융업 | 0.7% | 4.7% | 6.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.22% |
| 삼성증권 | 32,700원 ▲150(+0.46%) | 메리츠종금증권 | 4,180원 ▼20(-0.48%) |
| 맥쿼리인프라 | 9,090원 ▲20(+0.22%) | BNK금융지주 | 8,560원 ▲60(+0.71%) |
| 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월20일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,544주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 135,386주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 165,930주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 72.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 72.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 16.09%를 보였으며 기관은 11.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
