전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.2% 오른 8,420원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 2.9% | -17.5% | -6.0 |
| 메리츠종금증권 | 1.6% | 6.7% | 4.1 |
| 삼성증권 | 1.0% | 0.2% | 0.1 |
| BNK금융지주 | 1.0% | -1.1% | -1.0 |
| 맥쿼리인프라 | 0.3% | 0.4% | 1.4 |
| 코스피 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
| 금융업 | 0.7% | -1.6% | -2.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.04% |
| 삼성증권 | 31,650원 ▲300(+0.96%) | 메리츠종금증권 | 3,905원 ▲30(+0.77%) |
| 맥쿼리인프라 | 9,040원 ▲20(+0.22%) | 아이엔지생명 | 33,400원 ▲550(+1.67%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 60,026주, 89,303주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 916,082주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 988,929주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,905,011주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.76%, 외국인 46.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.76%를 보였으며 개인은 25.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.51%로 가장 높았고, 기관이 30.9%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
