전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.2% 오른 25,800원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 84.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -25.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 올릭스 | 5.6% | 20.3% | 3.6 |
| 메가스터디교육 | 3.3% | -84.6% | -25.6 |
| EDGC | 2.9% | 24.3% | 8.3 |
| 한양이엔지 | 2.2% | -8.3% | -3.7 |
| 코엔텍 | 1.9% | 1.2% | 0.6 |
| 코스닥 | 1.1% | 5.7% | 5.1 |
| 기타서비스 | 1.9% | 16.0% | 8.4 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.34% |
| 한양이엔지 | 16,550원 ▼250(-1.49%) | EDGC | 7,520원 ▼70(-0.92%) |
| 올릭스 | 57,800원 ▼300(-0.52%) | 코엔텍 | 5,790원 ▼10(-0.17%) |
| 증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 849% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 28,955주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 179,358주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 208,313주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.65%, 외국인 19.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.63%를 보였으며 기관은 17.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.55%로 가장 높았고, 외국인이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
