전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 6,450원을 기록하고 있는 포시에스는 지난 1개월간 0.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포시에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포시에스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포시에스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한컴시큐어 | 2.3% | -0.2% | 0.1 |
| 포시에스 | 1.6% | -0.9% | -0.5 |
| 한솔시큐어 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| 미래테크놀로지 | 1.0% | -0.6% | -0.5 |
| 이글루시큐리티 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 코스닥 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 소프트웨어 | 1.3% | 2.4% | 1.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.73% |
| 이글루시큐리티 | 4,475원 ▼5(-0.11%) | 한솔시큐어 | 5,660원 ▼20(-0.35%) |
| 미래테크놀로지 | 8,550원 ▼50(-0.58%) | 한컴시큐어 | 3,200원 ▼70(-2.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포시에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 포시에스 | 한컴시큐어 | 한솔시큐어 | 이글루시큐리티 | 미래테크놀로지 | |
| ROE | 8.5 | 2.4 | 20.3 | 9.4 | 2.2 |
| PER | 12.1 | 34.2 | 7.6 | 12.3 | 31.7 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 290주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,463주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 39,150주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,613주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 포시에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.15%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.46%를 보였으며 기관은 3.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.45%로 가장 높았고, 외국인이 1.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
